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第一创业宏观政策趋于放松呢

时间：2022-03-14 02:34:54 来源：潞城环保厂家浏览量：4

第一创业：宏观政策趋于放松类别：机构：研究员：

[摘要]

报告要点：

我们认为，目前宏观经济政策已出现不断放松的迹象，无风险利率也有望下行，将有利于当前股市的持续反弹：

做好应急预案的制定、完善和落实等工作 2月份CPI将回落到3%附近，并至少在今年8月份前，继续呈现趋势性的回落。因此，回购利率以及全社会的资金利率水平都将下降，困绕2011年一年的“高利率”局面将改变，无风险利率的下降，将推动资产价格上涨；央行近日在其官上挂文，明确要求“支持普通商品住房建设，满足首次购房家庭的贷款需求”，这一方面使市场对房地产行业的担忧系统性下降，另一方面让市场解读到去年10月以来的“放松”在持续进行、步步为营的信号；与05年不同，05年是实体经济缺少信贷需求，银行有钱贷不出去，所以CPI和经济同步下行。而目前地方政府投资冲动依然非常强烈，特别是去年被压制了一年，有望今年修正，因此经济不会出现05年“投资需求不足”的局面；外围经济好于预期，市场此前对出口的担忧过大，需要修正。美国最近的就业数据超预期好，意大利国债的CDS大幅回落。

因此，我们以“公司竞争优势地位明显，前期股价跌幅较大，但行业景气呈现触底迹象或存在强烈反转预期，公司有望伴随宏观宽松而不断恢复盈利能力”为主线，推荐以下投资组合。

具体品种分别是：比亚迪（）、长信科技（300088）兴发集团（）、兴化股份（）、上海新阳（300236）、安利股份（）、华峰氨纶（）、荣盛发展(002146)、华夏幸福(600340)、卓翼科技（002369）。

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