东吴证券轻指数重主题看好农业信息化和智慧了

东吴证券：轻指数重主题 看好农业信息化和智慧城市 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

11月金股市场表现回顾。10大金股组合本月以来涨幅为14%，大幅跑赢指数。本月以来，10大金股中有8只股票涨幅超过10%，分别是：双环传动 2%、理工监测21%、思创医惠20%、圣农发展18%、尚荣医疗12%。同期上证指数涨幅为2%、沪深 00涨幅为0. %。

策略观点：综合分红、估值与业绩匹配度等因素分析,我们建议超配交通运输、非银金融、银行、食品饮料和医药生物板块。主题投资机会上，看好农业信息化和智慧城市相关个股。

机械行业观点:12月推荐无人机；智能制造和兵器继续推荐。重点推荐：

北化股份、凌云股份、北方股份、双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控。

“年内的月度新增贷款额应该不会再创新高了 核电板块短期行情尾声渐进，关注明年订单行情。

非银金融行业观点：国务院连续推出对养老服务产业链的利好政策，中国人口结构的变化和现有社会养老服务的欠缺产生对养老产业的巨大需求，具有广阔市场空间。建议关注相关标的：澳洋科技、双箭股份、卧龙地产、宜华健康、金陵饭店、南京新百、新华保险、中国平安。本周东吴金融优选组合：双箭股份、卧龙地产、银之杰、经纬纺机、钱江水利。

TMT行业观点：计算机行业维持震荡，关注穿越牛熊品种行业，建议投资者继续关注大数据、云计算、信息安全等穿越周期板块。重点推荐：思创医惠、中元华电、启明星辰、华宇软件、*st美利、万好万家、天润控股、浪莎股份。

环保行业观点：政策业绩共振，关注超额收益。三季报在各行业中维持领先（1 家企业业绩翻番）；政策提高（价格机制改革重点强调环保，生态文明首入五年规划），十三五打开新空间；估值切换（2016年 5倍）。重点推荐：

南方泵业。