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钢铁继续看好板块相对优势及两条选股思路荐位置

时间：2021-02-03 12:42:45 来源：潞城环保厂家浏览量：2

钢铁：继续看好板块相对优势及两条选股思路荐5股类别：机构：研究员：

[摘要]

投资建议从谈判动向。基本面中长期逻辑、绝对股价及估值双低、受益政策方向三方面，继续看好钢铁板块在蓝筹中的相对优势，个股仍基于业绩与转型两条思路，首选武钢、常宝，其次八一、马钢、南钢。

行业观点基本面。本周矿价反弹7美元/直到眼睛有些潮湿的时候吨，但钢价除热轧外仍在缓慢下跌，针对该问题我们三点看法：1）矿价仍未熊市反弹，持续性取决于终端需求；2）盈利方面，短期钢铁盈利受损但为阶段性，成本红利的中长期逻辑不改。若终端需求改善，钢铁利润将与矿石同步回升，且弹性更大。由于矿价反弹不可持续，因此铁矿石股票不具备操作意义。

改革、转型及题材类。继续看好传统企业转型带来的估值弹性和股价弹性：

1）继续推荐常宝股份，公司典型的小市值、低估值、滞涨、具备转型预期，且已经受到资金关注；2）重点提示“一带一路”相关标的，特别是未被市场充分挖掘的，如酒钢宏兴、金洲、玉龙等；）具备估值预期差的马钢股份仍然看好；4）其他如八一、南钢等继续看好，杭钢则需等待股价回调后的机会；5）建议关注重钢股份的转型可能性。

子版块。1）钢铁电商类持续推荐五矿发展；2）基本面+转型的常宝、玉龙；）特钢子版块需等待催化剂，空间不确定。4）新材料类，提示关注具备转型预期的摩恩电气、新莱应材、山东墨龙、贵绳股份等。

特色数据1）62%PB粉继续大幅反弹，环比涨1 . %；2）钢材社会库存环比继续降2.5%；）铁矿石发货维持高位，环比增5.1%。

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